| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 164.00 | 17 622.00 | 2 542.00 | 20 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 3 576.00 | 1 623.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 100.00 | 48 524.00 | 42 575.00 | 91 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 721.00 | 69 723.00 | 80 997.00 | 150 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 268.00 | 9 329.00 | 1 269 938.00 | 1 279 268.00 |
BZ Autres créances | 310 108.00 | | 310 108.00 | 310 108.00 |
CF Disponibilités | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 778.00 | | 69 778.00 | 69 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 287.00 | 9 329.00 | 1 685 957.00 | 1 695 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 008.00 | 79 053.00 | 1 766 954.00 | 1 846 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DH Report à nouveau | 273 348.00 | | | 273 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
DL TOTAL (I) | 384 752.00 | | | 384 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 609.00 | | | 159 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 560.00 | | | 719 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 338.00 | | | 497 338.00 |
EA Autres dettes | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 202.00 | | | 1 382 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 954.00 | | | 1 766 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 790.00 | | | 1 362 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 517.00 | | | 124 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 462 740.00 | 130 432.00 | 6 593 172.00 | 6 462 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 462 740.00 | 130 432.00 | 6 593 172.00 | 6 462 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 643 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 407 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 46 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 578 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 661 492.00 | | | 6 661 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 631 929.00 | | | 6 631 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 448 642.00 | | | 448 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 490.00 | | | 122 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 708.00 | 14 061.00 | 1 046.00 | 56 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 982.00 | 640.00 | | 16 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 726.00 | 13 421.00 | 1 046.00 | 39 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 560.00 | 719 560.00 | | 719 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 517.00 | 124 517.00 | | 124 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 093.00 | 15 680.00 | 19 413.00 | 35 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 339.00 | 497 339.00 | | 497 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 778.00 | | | 69 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 410.00 | 1 659 155.00 | 34 256.00 | 1 693 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 203.00 | 1 362 790.00 | 19 413.00 | 1 382 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |