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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 738.00 | 942.00 | 1 796.00 | 2 738.00 |
040 Immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 538.00 | 942.00 | 21 596.00 | 22 538.00 |
072 Créances – Autres | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
084 Disponibilités | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 940.00 | | 104 940.00 | 104 940.00 |
110 Total général Actif | 127 479.00 | 942.00 | 126 537.00 | 127 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 973.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 121 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 121.00 | | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121.00 | | | 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 515.00 | | | 515.00 |
242 Autres charges externes. | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 195.00 | | | 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
252 Charges sociales | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 513.00 | | | -13 513.00 |
280 Produits financiers | 246.00 | | | 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 122 750.00 | | | 122 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 673.00 | | | 673.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 519.00 | | | 105 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 954.00 | | | 98 954.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 152.00 | | | 60 152.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 121 514.00 | | | 121 514.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 866.00 | | | 866.00 |