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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 399.00 | 209 399.00 | | 209 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 719.00 | 4 827.00 | 2 891.00 | 7 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 187.00 | 262 656.00 | 25 531.00 | 288 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790 591.00 | | 3 790 591.00 | 3 790 591.00 |
BZ Autres créances | 9 962 342.00 | 11 841.00 | 9 950 501.00 | 9 962 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 888 701.00 | | 1 888 701.00 | 1 888 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 642 005.00 | 11 841.00 | 15 630 164.00 | 15 642 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 930 193.00 | 274 497.00 | 15 655 696.00 | 15 930 193.00 |
CU Autres participations | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 374 322.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 490 215.00 | 1 490 215.00 | | 1 490 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 595.00 | 337 595.00 | | 337 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
DH Report à nouveau | -793 805.00 | -3 221 772.00 | | -793 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 548.00 | -846 354.00 | | 676 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 125.00 | 1 202 577.00 | | 1 879 125.00 |
DP Provisions pour risques | 3 734 822.00 | 5 153 089.00 | | 3 734 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 734 822.00 | 5 153 089.00 | | 3 734 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 907.00 | 428 069.00 | | 6 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 599.00 | 1 164 562.00 | | 322 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 118.00 | 3 355 387.00 | | 3 536 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 983.00 | 223 203.00 | | 83 983.00 |
EA Autres dettes | 6 087 640.00 | 6 087 640.00 | | 6 087 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 041 748.00 | 11 258 862.00 | | 10 041 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 655 696.00 | 17 614 529.00 | | 15 655 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 193 399.00 | | 1 193 399.00 | 1 193 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 399.00 | | 1 193 399.00 | 1 193 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 129.00 | |
GE Autres charges | | | 330 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 761.00 | 16 482.00 | | 13 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 186.00 | 20 610.00 | | 42 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 948.00 | 124 525.00 | | 55 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 387.00 | 272 961.00 | | 5 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | 163 256.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 011.00 | 436 218.00 | | 6 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 937.00 | -311 693.00 | | 49 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 654.00 | -75 825.00 | | 348 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 770.00 | 10 594 058.00 | | 3 342 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 222.00 | 11 440 413.00 | | 2 666 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 548.00 | -846 354.00 | | 676 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 773.00 | | 3 312.00 | 303 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 897.00 | | 71 069.00 | 18 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 897.00 | | 288 188.00 | 18 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 399.00 | | | 209 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 407.00 | | 3 312.00 | 4 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 966.00 | | | 89 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 807.00 | 420.00 | | 213 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 399.00 | | | 209 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 407.00 | 420.00 | | 4 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 667 020.00 | | 182 730.00 | 667 020.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 153 090.00 | 234 130.00 | 1 652 397.00 | 5 153 090.00 |
6T Sur comptes clients | 324 373.00 | | 324 373.00 | 324 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 916.00 | | 342 646.00 | 402 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 556 006.00 | 234 130.00 | 1 995 043.00 | 5 556 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 130.00 | 1 976 770.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 118.00 | 3 536 118.00 | | 3 536 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087 640.00 | 6 087 640.00 | | 6 087 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 941.00 | | | 1 153 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 636 650.00 | | | 2 636 650.00 |
VB T. V. A. | 769 935.00 | | | 769 935.00 |
VC Groupe et associés | 7 154 978.00 | | | 7 154 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VI Groupe et associés | 322 599.00 | 322 599.00 | | 322 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 702 259.00 | | | 1 702 259.00 |
VP Divers | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 725.00 | | | 331 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 801 734.00 | 13 753 304.00 | 48 429.00 | 13 801 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 041 748.00 | 10 041 748.00 | | 10 041 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |