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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 112.00 | 888.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815.00 | 2 140.00 | 675.00 | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 903.00 | 86 519.00 | 7 384.00 | 93 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 718.00 | 88 771.00 | 8 947.00 | 97 718.00 |
BT Marchandises | 73 367.00 | | 73 367.00 | 73 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 153.00 | | 83 153.00 | 83 153.00 |
BZ Autres créances | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 534.00 | | 172 534.00 | 172 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 252.00 | 88 771.00 | 181 480.00 | 270 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
DH Report à nouveau | -34 124.00 | | | -34 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
DL TOTAL (I) | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 219.00 | | | 140 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 904.00 | | | 162 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 480.00 | | | 181 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 184.00 | | | 158 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 331.00 | | | 130 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 849.00 | | 1 089 849.00 | 1 089 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 849.00 | | 1 089 849.00 | 1 089 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | | | -2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 429.00 | | | 1 092 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 253.00 | | | 1 086 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 218.00 | | | 99 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 97 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 96 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 768.00 | 3 558.00 | 555.00 | 85 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 768.00 | 3 446.00 | 555.00 | 85 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 83 153.00 | | | 83 153.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 730.00 | 5 011.00 | 4 720.00 | 9 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 489.00 | 130 489.00 | | 130 489.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | | | 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 167.00 | 99 167.00 | | 99 167.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 904.00 | 158 184.00 | 4 720.00 | 162 904.00 |