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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 269.00 | 7 714.00 | 1 555.00 | 9 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 108.00 | 9 553.00 | 1 555.00 | 11 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 836.00 | | 205 836.00 | 205 836.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CF Disponibilités | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 963.00 | | 233 963.00 | 233 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 071.00 | 9 553.00 | 235 518.00 | 245 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 385.00 | 3 643.00 | | 4 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 460.00 | 50 742.00 | | 63 460.00 |
DL TOTAL (I) | 78 846.00 | 65 385.00 | | 78 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 20 752.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 468.00 | | 3 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 540.00 | 147 098.00 | | 151 540.00 |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 671.00 | 192 260.00 | | 156 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 518.00 | 257 646.00 | | 235 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 671.00 | 190 184.00 | | 156 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 385.00 | | 1 723.00 | 9 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 546.00 | | 1 723.00 | 7 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 167.00 | 386.00 | | 9 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 328.00 | 386.00 | | 7 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 134.00 | 73 134.00 | | 73 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 205 836.00 | | | 205 836.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 974.00 | 207 974.00 | | 207 974.00 |
VW T.V.A. | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 671.00 | 156 671.00 | | 156 671.00 |