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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 802.00 | 4 958.00 | 21 843.00 | 26 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 120.00 | 16 704.00 | 46 416.00 | 63 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 922.00 | 21 662.00 | 270 260.00 | 291 922.00 |
060 Stock marchandises | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
084 Disponibilités | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
110 Total général Actif | 338 969.00 | 21 662.00 | 317 307.00 | 338 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 285 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 497.00 | | | 231 497.00 |
230 Autres produits | 10 485.00 | 2.00 | | 10 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 982.00 | 2.00 | | 241 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 518.00 | 447.00 | | 60 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 230.00 | | | -3 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180.00 | | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 42 677.00 | 4 931.00 | | 42 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
252 Charges sociales | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 359.00 | 1 072.00 | | 16 359.00 |
262 Autres charges | 309.00 | | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 097.00 | 6 450.00 | | 236 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 885.00 | -6 448.00 | | 5 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 602.00 | | | 602.00 |
294 Charges financières | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 046.00 | 41.00 | | 2 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 909.00 | -6 489.00 | | 1 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 285 946.00 | | | 285 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 452.00 | | | 452.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -452.00 | | | -452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |