| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 093.00 | 7 867.00 | 226.00 | 8 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 093.00 | 7 867.00 | 226.00 | 8 093.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 707.00 | 3 659.00 | 20 048.00 | 23 707.00 |
BZ Autres créances | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CF Disponibilités | 94 178.00 | | 94 178.00 | 94 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 822.00 | 3 659.00 | 125 163.00 | 128 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 915.00 | 11 526.00 | 125 389.00 | 136 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 69 015.00 | 57 673.00 | | 69 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 073.00 | 11 342.00 | | 6 073.00 |
DL TOTAL (I) | 83 337.00 | 77 265.00 | | 83 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 76.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 412.00 | 4 113.00 | | 5 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 5 053.00 | | 4 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 277.00 | 34 418.00 | | 23 277.00 |
EA Autres dettes | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 052.00 | 43 660.00 | | 42 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 389.00 | 120 924.00 | | 125 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 885.00 | | 61 885.00 | 61 885.00 |
FG Production vendue services | 106 130.00 | | 106 130.00 | 106 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 015.00 | | 168 015.00 | 168 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 659.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 2 166.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 2 166.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | -2 166.00 | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 2 384.00 | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 132.00 | 233 851.00 | | 168 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 059.00 | 222 509.00 | | 162 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 073.00 | 11 342.00 | | 6 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 062.00 | 4 912.00 | | 5 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -3 659.00 | | | -3 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 052.00 | | | 42 052.00 |