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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 336.00 | 1 270.00 | 66.00 | 1 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 835.00 | 1 769.00 | 66.00 | 1 835.00 |
060 Stock marchandises | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 702.00 | | 64 702.00 | 64 702.00 |
110 Total général Actif | 66 536.00 | 1 769.00 | 64 768.00 | 66 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 699.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 061.00 | 45 218.00 | | 63 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 673.00 | 7 492.00 | | 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 735.00 | 52 709.00 | | 63 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 856.00 | 32 656.00 | | 48 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 570.00 | 3 693.00 | | -1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 6 672.00 | 11 531.00 | | 6 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 2 274.00 | | 1 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 890.00 | 3 793.00 | | 1 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | 267.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 963.00 | 66 214.00 | | 63 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -228.00 | -13 504.00 | | -228.00 |
280 Produits financiers | 413.00 | 321.00 | | 413.00 |
294 Charges financières | 386.00 | 463.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -201.00 | -13 647.00 | | -201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 933.00 | | | 10 933.00 |