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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 607.00 | 6 159.00 | 3 448.00 | 9 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 489.00 | | 1 520 489.00 | 1 520 489.00 |
BZ Autres créances | 686 559.00 | | 686 559.00 | 686 559.00 |
CF Disponibilités | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 345.00 | | 2 211 345.00 | 2 211 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 952.00 | 6 159.00 | 2 214 793.00 | 2 220 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
DH Report à nouveau | 219 173.00 | 217 371.00 | | 219 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 477.00 | 481 971.00 | | 586 477.00 |
DL TOTAL (I) | 850 744.00 | 744 435.00 | | 850 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 245.00 | 8 140.00 | | 10 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 245.00 | 8 140.00 | | 10 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 724.00 | 738 842.00 | | 905 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 727.00 | 183 169.00 | | 325 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 254.00 | 87 332.00 | | 122 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 804.00 | 1 009 343.00 | | 1 353 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 793.00 | 1 761 918.00 | | 2 214 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 655 529.00 | 1 273 732.00 | 7 929 261.00 | 6 655 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 655 529.00 | 1 273 732.00 | 7 929 261.00 | 6 655 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 931 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 725 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 8 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 096 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 631.00 | 244 036.00 | | 247 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 931 098.00 | 7 311 075.00 | | 7 931 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 344 621.00 | 6 829 104.00 | | 7 344 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 477.00 | 481 971.00 | | 586 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
VC Groupe et associés | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 000.00 | | | 2 208 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 000.00 | 449 000.00 | | 448 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |