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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 336.00 | 41 889.00 | 2 448.00 | 44 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 226.00 | 42 779.00 | 2 448.00 | 45 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
060 Stock marchandises | 127 332.00 | | 127 332.00 | 127 332.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
072 Créances – Autres | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
092 Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 607.00 | | 191 607.00 | 191 607.00 |
110 Total général Actif | 236 833.00 | 42 779.00 | 194 055.00 | 236 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 750.00 | | | 132 750.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 695.00 | | | 74 695.00 |
222 Production stockée | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
230 Autres produits | 866.00 | | | 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 339.00 | | | 229 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 364.00 | | | 137 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 971.00 | | | -31 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 026.00 | | | -4 026.00 |
242 Autres charges externes. | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
252 Charges sociales | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 025.00 | | | 224 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
294 Charges financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |