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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 618.00 | 82 896.00 | 65 722.00 | 148 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 618.00 | 87 896.00 | 65 722.00 | 153 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
072 Créances – Autres | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
084 Disponibilités | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 934.00 | | 99 934.00 | 99 934.00 |
110 Total général Actif | 253 552.00 | 87 896.00 | 165 656.00 | 253 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 202.00 | 114 132.00 | | 154 202.00 |
230 Autres produits | 383.00 | 2.00 | | 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 585.00 | 114 135.00 | | 154 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 157.00 | 34 085.00 | | 43 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | -952.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 60 733.00 | 29 075.00 | | 60 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 1 435.00 | | 1 334.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 804.00 | 21 656.00 | | 25 804.00 |
252 Charges sociales | 11 856.00 | 11 003.00 | | 11 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 166.00 | 14 404.00 | | 9 166.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 28.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 984.00 | 110 734.00 | | 151 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 601.00 | 3 401.00 | | 2 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 6 956.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | | 1 349.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 276.00 | 536.00 | | 1 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 825.00 | 8 472.00 | | 1 825.00 |