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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 243.00 | 10 556.00 | 177 687.00 | 188 243.00 |
AP Constructions | 5 585 571.00 | 312 291.00 | 5 273 281.00 | 5 585 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 777.00 | 6 114.00 | 49 663.00 | 55 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 844 041.00 | 328 961.00 | 5 515 081.00 | 5 844 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 293.00 | 113 326.00 | 1 236 967.00 | 1 350 293.00 |
BZ Autres créances | 4 795 891.00 | 1 586.00 | 4 794 305.00 | 4 795 891.00 |
CF Disponibilités | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 218.00 | | 129 218.00 | 129 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 277 961.00 | 114 912.00 | 6 163 048.00 | 6 277 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 122 002.00 | 443 873.00 | 11 678 129.00 | 12 122 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 876 941.00 | 1 305 289.00 | | 1 876 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 405.00 | 571 652.00 | | 1 258 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 346.00 | 1 887 941.00 | | 3 146 346.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 361.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 361.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 562.00 | 280 676.00 | | 923 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 060.00 | 400 161.00 | | 2 714 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 890 440.00 | 1 866 428.00 | | 4 890 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 624.00 | 52 091.00 | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 531 687.00 | 2 599 585.00 | | 8 531 687.00 |
ED (V) | 97.00 | | | 97.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 678 129.00 | 4 490 888.00 | | 11 678 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 531 687.00 | 2 599 585.00 | | 8 531 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 853 422.00 | 25 227 100.00 | 28 080 523.00 | 2 853 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 422.00 | 25 227 100.00 | 28 080 523.00 | 2 853 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 120 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 180 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 575 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 896 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 912.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 651 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 469 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 487 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 3 065.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 3 065.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -3 065.00 | | -294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 397 796.00 | | | 397 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831 206.00 | 285 883.00 | | 831 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 147 606.00 | 13 311 540.00 | | 28 147 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 889 201.00 | 12 739 888.00 | | 26 889 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 405.00 | 571 652.00 | | 1 258 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074.00 | 327 887.00 | | 1 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | 317 331.00 | | 1 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 993.00 | 114 912.00 | 31 993.00 | 31 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 354.00 | 114 912.00 | 35 354.00 | 35 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923 562.00 | 923 562.00 | | 923 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 060.00 | 2 714 060.00 | | 2 714 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 540 100.00 | | | 1 540 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890 440.00 | 4 890 440.00 | | 4 890 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 218.00 | | | 129 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 276 485.00 | 6 275 402.00 | 1 083.00 | 6 276 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 531 687.00 | 8 531 687.00 | | 8 531 687.00 |