| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 283 932.00 | | 283 932.00 | 283 932.00 |
BZ Autres créances | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 146.00 | | 311 146.00 | 311 146.00 |
CU Autres participations | 283 932.00 | | 283 932.00 | 283 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 43 747.00 | 47 919.00 | | 43 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 800.00 | -4 171.00 | | 25 800.00 |
DK Provisions réglementées | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
DL TOTAL (I) | 225 279.00 | 199 479.00 | | 225 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 768.00 | 36 683.00 | | 13 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 005.00 | 67 169.00 | | 70 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 1 404.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 867.00 | 105 255.00 | | 85 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 146.00 | 304 734.00 | | 311 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 773.00 | 91 509.00 | | 83 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -698.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 517.00 | -1 953.00 | | -1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200.00 | 4 171.00 | | 4 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 800.00 | -4 171.00 | | 25 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 867.00 | 85 867.00 | | 85 867.00 |