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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 900.00 | 355.00 | 9 545.00 | 9 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 568.00 | 25 976.00 | 42 592.00 | 68 568.00 |
040 Immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 636.00 | 26 331.00 | 56 305.00 | 82 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
072 Créances – Autres | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
084 Disponibilités | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
110 Total général Actif | 104 267.00 | 26 331.00 | 77 936.00 | 104 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 693.00 | | | 193 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 720.00 | | | 720.00 |
230 Autres produits | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 261.00 | | | 196 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 559.00 | | | 90 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 573.00 | | | -1 573.00 |
242 Autres charges externes. | 43 842.00 | | | 43 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
252 Charges sociales | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
262 Autres charges | 692.00 | | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 361.00 | | | 191 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 859.00 | | | 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -192.00 | | | -192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 636.00 | | | 82 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 343.00 | | | 13 343.00 |