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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 333.00 | 6 116.00 | 2 218.00 | 8 333.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726.00 | 1 415.00 | 311.00 | 1 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 350.00 | 12 126.00 | 7 224.00 | 19 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 809.00 | 19 657.00 | 74 153.00 | 93 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CF Disponibilités | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 571.00 | 19 657.00 | 86 914.00 | 106 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 597.00 | -34 269.00 | | -25 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 687.00 | 8 672.00 | | -4 687.00 |
DL TOTAL (I) | -23 284.00 | -18 597.00 | | -23 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 179.00 | 96 179.00 | | 96 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 641.00 | | 4 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 529.00 | 10 867.00 | | 5 529.00 |
EA Autres dettes | 4 189.00 | 5 249.00 | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 199.00 | 117 251.00 | | 110 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 914.00 | 98 654.00 | | 86 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 199.00 | 117 251.00 | | 110 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 315.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 564.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 491.00 | 17 372.00 | | 17 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 216.00 | 4 248.00 | | 4 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | 168.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -141.00 | -1 333.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 298.00 | 131 147.00 | | 116 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 985.00 | 122 475.00 | | 120 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 687.00 | 8 672.00 | | -4 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 809.00 | | | 93 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 092.00 | 5 564.00 | | 14 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 449.00 | 1 667.00 | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 643.00 | 3 898.00 | | 9 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 96 179.00 | 96 179.00 | | 96 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 198.00 | 110 198.00 | | 110 198.00 |