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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 845.00 | 13 182.00 | 16 663.00 | 29 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 702.00 | 15 724.00 | 28 978.00 | 44 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 587.00 | 28 906.00 | 51 681.00 | 80 587.00 |
BT Marchandises | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
CF Disponibilités | 66 125.00 | | 66 125.00 | 66 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 493.00 | | 114 493.00 | 114 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 079.00 | 28 906.00 | 166 174.00 | 195 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
DH Report à nouveau | | 52 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 761.00 | 10 975.00 | | 12 761.00 |
DL TOTAL (I) | 76 436.00 | 70 675.00 | | 76 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 260.00 | 38 428.00 | | 41 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 653.00 | 12 503.00 | | 19 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | 9 740.00 | | 11 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 891.00 | 20 083.00 | | 16 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 738.00 | 80 754.00 | | 89 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 174.00 | 151 429.00 | | 166 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 992.00 | | 16 144.00 | 65 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 80 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 74 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 952.00 | | 16 144.00 | 59 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 919.00 | 11 536.00 | 1 550.00 | 18 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 919.00 | 11 536.00 | 1 550.00 | 18 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 260.00 | 11 727.00 | 29 533.00 | 41 260.00 |
VI Groupe et associés | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442.00 | 1 402.00 | 1 040.00 | 2 442.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 738.00 | 60 204.00 | 29 533.00 | 89 738.00 |