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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 695.00 | 3 241.00 | 6 455.00 | 9 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 787.00 | 33 739.00 | 51 048.00 | 84 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 482.00 | 36 980.00 | 57 502.00 | 94 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BN En cours de production de biens | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 493.00 | | 266 493.00 | 266 493.00 |
BZ Autres créances | 67 790.00 | | 67 790.00 | 67 790.00 |
CF Disponibilités | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 844.00 | | 393 844.00 | 393 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 326.00 | 36 980.00 | 451 346.00 | 488 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
DL TOTAL (I) | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 960.00 | | | 194 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 942.00 | | | 115 942.00 |
EA Autres dettes | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 881.00 | | | 355 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 346.00 | | | 451 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 205.00 | | | 338 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 408.00 | | 1 207 408.00 | 1 207 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 408.00 | | 1 207 408.00 | 1 207 408.00 |
FM Production stockée | | | 17 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 324.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 261.00 | | | 1 250 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 161.00 | | | 1 231 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 285.00 | | 12 417.00 | 87 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 220.00 | 94 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 220.00 | 94 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 285.00 | | 12 417.00 | 87 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 428.00 | 18 324.00 | 3 773.00 | 22 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 428.00 | 18 324.00 | 3 773.00 | 22 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 960.00 | 194 960.00 | | 194 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UX Autres créances clients | 266 493.00 | | | 266 493.00 |
VB T. V. A. | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 034.00 | 9 358.00 | 17 676.00 | 27 034.00 |
VI Groupe et associés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VP Divers | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 655.00 | 334 655.00 | | 334 655.00 |
VW T.V.A. | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 646.00 | 328 971.00 | 17 676.00 | 346 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |