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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 889.00 | 1 219.00 | 1 670.00 | 2 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 328.00 | 4 137.00 | 11 191.00 | 15 328.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 337.00 | 5 356.00 | 12 981.00 | 18 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 418.00 | | 44 418.00 | 44 418.00 |
072 Créances – Autres | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
110 Total général Actif | 72 956.00 | 5 356.00 | 67 600.00 | 72 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 248.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 746.00 | 128 287.00 | | 179 746.00 |
230 Autres produits | 8 737.00 | 185.00 | | 8 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 483.00 | 128 471.00 | | 188 483.00 |
242 Autres charges externes. | 132 777.00 | 142 743.00 | | 132 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 541.00 | | 1 126.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 972.00 | 5 213.00 | | 33 972.00 |
252 Charges sociales | 10 867.00 | 2 941.00 | | 10 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 470.00 | 1 641.00 | | 2 470.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 912.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 235.00 | 153 989.00 | | 181 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 248.00 | -25 518.00 | | 7 248.00 |
290 Produits exceptionnels | | 45 770.00 | | |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 372.00 | 1 314.00 | | 1 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 795.00 | 18 938.00 | | 5 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |