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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 620.00 | 9 031.00 | 4 589.00 | 13 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 993.00 | 21 002.00 | 64 991.00 | 85 993.00 |
040 Immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 139.00 | 30 032.00 | 75 106.00 | 105 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
072 Créances – Autres | 61 924.00 | | 61 924.00 | 61 924.00 |
084 Disponibilités | 94 654.00 | | 94 654.00 | 94 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 127.00 | | 223 127.00 | 223 127.00 |
110 Total général Actif | 328 266.00 | 30 032.00 | 298 234.00 | 328 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 258.00 | |
172 Autres dettes | | | 187 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 465 659.00 | | | 465 659.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
230 Autres produits | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 749.00 | | | 537 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 115.00 | | | 232 115.00 |
242 Autres charges externes. | 195 222.00 | | | 195 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 951.00 | | | 75 951.00 |
252 Charges sociales | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
262 Autres charges | 528.00 | | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 020.00 | | | 557 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 270.00 | | | -19 270.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 210.00 | | | -23 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 540.00 | | | 104 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 543.00 | | | 92 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 345.00 | | | 86 345.00 |