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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 1 293.00 | 3 878.00 | 5 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 437.00 | 8 640.00 | 84 796.00 | 93 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 142.00 | 2 560.00 | 42 582.00 | 45 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 858.00 | 12 493.00 | 146 365.00 | 158 858.00 |
BZ Autres créances | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CF Disponibilités | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 186.00 | | 58 186.00 | 58 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 044.00 | 12 493.00 | 204 551.00 | 217 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 470.00 | | | -2 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 502.00 | | | 133 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 021.00 | | | 202 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 551.00 | | | 204 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 623.00 | | | 88 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
FG Production vendue services | 166 713.00 | | 166 713.00 | 166 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 407.00 | | 167 407.00 | 167 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 962.00 | | | 196 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 432.00 | | | 199 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 470.00 | | | -2 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 158 858.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 109.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 493.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 502.00 | 20 104.00 | 81 699.00 | 133 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 415.00 | 46 306.00 | 15 109.00 | 61 415.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 021.00 | 88 623.00 | 81 699.00 | 202 021.00 |