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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 156.00 | 13 808.00 | 7 347.00 | 21 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 417.00 | 5 583.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 035.00 | 18 225.00 | 14 811.00 | 33 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 653.00 | | 91 653.00 | 91 653.00 |
BZ Autres créances | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CF Disponibilités | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 663.00 | | 115 663.00 | 115 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 698.00 | 18 225.00 | 130 474.00 | 148 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
DL TOTAL (I) | 88 629.00 | | | 88 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 474.00 | | | 130 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
FG Production vendue services | 198 586.00 | | 198 586.00 | 198 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 185.00 | | 200 185.00 | 200 185.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 203.00 | | | 200 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 742.00 | | | 138 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 851.00 | | 8 384.00 | 25 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 33 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 31 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 971.00 | | 8 384.00 | 23 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 403.00 | 3 037.00 | 215.00 | 15 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 403.00 | 3 037.00 | 215.00 | 15 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 91 653.00 | | | 91 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 545.00 | 99 665.00 | 1 880.00 | 101 545.00 |
VW T.V.A. | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 845.00 | 37 086.00 | 4 759.00 | 41 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
YT Sous‐traitance | 490.00 | | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 026.00 | | | 29 026.00 |