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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 249.00 | 71 731.00 | 2 519.00 | 74 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 483.00 | 55 175.00 | 74 308.00 | 129 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 554.00 | 126 906.00 | 93 648.00 | 220 554.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 864.00 | | 84 864.00 | 84 864.00 |
BZ Autres créances | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 449.00 | | 170 449.00 | 170 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 323.00 | | 269 323.00 | 269 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 877.00 | 126 906.00 | 362 972.00 | 489 877.00 |
CU Autres participations | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 192 166.00 | 165 013.00 | | 192 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 662.00 | 27 154.00 | | 23 662.00 |
DL TOTAL (I) | 237 828.00 | 214 166.00 | | 237 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 679.00 | | | 75 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 369.00 | 27 139.00 | | 15 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 310.00 | 15 281.00 | | 27 310.00 |
EA Autres dettes | 6 785.00 | 15 504.00 | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 143.00 | 76 830.00 | | 125 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 972.00 | 290 996.00 | | 362 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 927.00 | | 376 927.00 | 376 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 927.00 | | 376 927.00 | 376 927.00 |
FM Production stockée | | | -2 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 1 412.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 473.00 | 1 412.00 | | 22 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 477.00 | -1 412.00 | | 20 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 862.00 | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 437.00 | 439 155.00 | | 420 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 775.00 | 412 001.00 | | 396 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 662.00 | 27 154.00 | | 23 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 597.00 | 13 451.00 | | 5 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 215.00 | | 104 911.00 | 138 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 572.00 | 220 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 572.00 | 203 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 408.00 | | 104 896.00 | 121 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 807.00 | | 15.00 | 16 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 929.00 | 11 713.00 | 737.00 | 115 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 929.00 | 11 713.00 | 737.00 | 115 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 84 864.00 | | | 84 864.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 594.00 | 13 795.00 | 47 335.00 | 75 594.00 |
VI Groupe et associés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 880.00 | | | 81 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 973.00 | 98 874.00 | 99.00 | 98 973.00 |
VW T.V.A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 058.00 | 63 259.00 | 47 335.00 | 125 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 481.00 | 10 524.00 | | 12 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 040.00 | 20 305.00 | | 17 040.00 |
ST Autres comptes | 52 114.00 | 60 861.00 | | 52 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 511.00 | 16 716.00 | | 22 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
YT Sous‐traitance | 1 560.00 | 5 692.00 | | 1 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 763.00 | 1 712.00 | | 1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 244.00 | 12 236.00 | | 14 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 463.00 | 64 764.00 | | 55 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 629.00 | 39 420.00 | | 27 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 225.00 | 103 574.00 | | 93 225.00 |