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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 346.00 | 116 827.00 | 22 520.00 | 139 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 239.00 | 302 353.00 | 90 885.00 | 393 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 725.00 | 419 180.00 | 163 546.00 | 582 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
BZ Autres créances | 121 737.00 | | 121 737.00 | 121 737.00 |
CF Disponibilités | 45 544.00 | | 45 544.00 | 45 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 762.00 | | 202 762.00 | 202 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 488.00 | 419 180.00 | 366 308.00 | 785 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 20 585.00 | 18 467.00 | | 20 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 640.00 | 62 118.00 | | 37 640.00 |
DL TOTAL (I) | 78 026.00 | 100 385.00 | | 78 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 478.00 | 71 374.00 | | 26 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 133.00 | 7 056.00 | | 7 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 116.00 | 54 587.00 | | 65 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 655.00 | 200 668.00 | | 182 655.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 9 545.00 | | 6 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 282.00 | 343 688.00 | | 288 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 308.00 | 444 073.00 | | 366 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 031.00 | | 9 364.00 | 575 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 582 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 532 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 890.00 | | 9 364.00 | 524 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 349.00 | 34 501.00 | 1 670.00 | 386 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 349.00 | 34 501.00 | 1 670.00 | 386 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
VP Divers | 121 737.00 | 121 737.00 | | 121 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 655.00 | 182 655.00 | | 182 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 033.00 | 124 053.00 | 980.00 | 125 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 282.00 | 288 282.00 | | 288 282.00 |