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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 170.00 | 168 806.00 | 11 364.00 | 180 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 522.00 | 171 340.00 | 31 182.00 | 202 522.00 |
060 Stock marchandises | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
072 Créances – Autres | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
084 Disponibilités | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
110 Total général Actif | 249 867.00 | 171 340.00 | 78 527.00 | 249 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 902.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533 217.00 | | | 533 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 790.00 | | | 538 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 127.00 | | | 286 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
242 Autres charges externes. | 86 640.00 | | | 86 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 721.00 | | | -16 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 226.00 | | | 116 226.00 |
252 Charges sociales | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 404.00 | | | 532 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 547.00 | | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 517.00 | | | 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 632.00 | | | 201 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 890.00 | | | 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |