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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 140.00 | 187 860.00 | 46 280.00 | 234 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 514.00 | 47 635.00 | 4 879.00 | 52 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 681.00 | 275 622.00 | 52 059.00 | 327 681.00 |
BP En cours de production de services | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 070.00 | | 128 070.00 | 128 070.00 |
BZ Autres créances | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CF Disponibilités | 112 360.00 | | 112 360.00 | 112 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 585.00 | | 319 585.00 | 319 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 266.00 | 275 622.00 | 371 644.00 | 647 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 118.00 | 90 517.00 | | 93 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 356.00 | 42 602.00 | | 34 356.00 |
DL TOTAL (I) | 231 234.00 | 236 878.00 | | 231 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 403.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 610.00 | 9 240.00 | | 11 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 068.00 | 38 508.00 | | 52 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 454.00 | 47 193.00 | | 76 454.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 409.00 | 104 344.00 | | 140 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 644.00 | 341 222.00 | | 371 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 799.00 | 95 104.00 | | 128 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 050.00 | | 491 050.00 | 491 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 050.00 | | 491 050.00 | 491 050.00 |
FM Production stockée | | | 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 162.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 11 789.00 | | 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | 815.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 12 604.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444.00 | -12 604.00 | | 1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 6 643.00 | | 4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 666.00 | 539 028.00 | | 498 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 310.00 | 496 426.00 | | 464 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 356.00 | 42 602.00 | | 34 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 365.00 | | 30 840.00 | 365 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 524.00 | 327 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 816.00 | 40 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 708.00 | 286 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 943.00 | | | 82 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 422.00 | | 29 940.00 | 282 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 818.00 | 34 328.00 | 68 524.00 | 309 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 943.00 | | 42 816.00 | 82 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 876.00 | 34 328.00 | 25 708.00 | 226 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 128 070.00 | 128 070.00 | | 128 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VP Divers | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 318.00 | 148 318.00 | | 148 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 799.00 | 128 799.00 | | 128 799.00 |