| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 452.00 | 40 382.00 | 2 069.00 | 42 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 693.00 | 23 793.00 | 2 899.00 | 26 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 412.00 | 64 176.00 | 20 236.00 | 84 412.00 |
BT Marchandises | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 701.00 | 4 006.00 | 32 694.00 | 36 701.00 |
BZ Autres créances | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 807.00 | 4 006.00 | 49 800.00 | 53 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 219.00 | 68 183.00 | 70 036.00 | 138 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 066.00 | -43 788.00 | | -58 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 340.00 | -14 278.00 | | -20 340.00 |
DL TOTAL (I) | -47 906.00 | -27 566.00 | | -47 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 325.00 | 48 933.00 | | 32 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 557.00 | 24 415.00 | | 58 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 060.00 | 27 770.00 | | 27 060.00 |
EA Autres dettes | | 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 943.00 | 101 698.00 | | 117 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 036.00 | 76 132.00 | | 70 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 849.00 | | 136 849.00 | 136 849.00 |
FD Production vendue biens | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
FG Production vendue services | 74 593.00 | | 74 593.00 | 74 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 982.00 | | 211 982.00 | 211 982.00 |
FM Production stockée | | | 2 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 372.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 421.00 | 344 439.00 | | 218 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 761.00 | 358 717.00 | | 238 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 340.00 | -14 278.00 | | -20 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 683.00 | | 840.00 | 84 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556.00 | | | 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556.00 | 84 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 556.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 305.00 | | 840.00 | 68 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 208.00 | 2 524.00 | 556.00 | 62 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 653.00 | 2 524.00 | | 61 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 705.00 | 2 901.00 | 599.00 | 1 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 705.00 | 2 901.00 | 599.00 | 1 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 705.00 | 2 901.00 | 2 599.00 | 3 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 185.00 | 38 355.00 | 4 829.00 | 43 185.00 |
VW T.V.A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 944.00 | 117 944.00 | | 117 944.00 |