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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 34 697.00 | 15 570.00 | 19 127.00 | 34 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 735.00 | 54 965.00 | 47 769.00 | 102 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 498.00 | 70 535.00 | 201 962.00 | 272 498.00 |
BT Marchandises | 168 698.00 | | 168 698.00 | 168 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BZ Autres créances | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 96 941.00 | | 96 941.00 | 96 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 893.00 | | 280 893.00 | 280 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 390.00 | 70 535.00 | 482 855.00 | 553 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 256 653.00 | 204 191.00 | | 256 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 917.00 | 52 462.00 | | 70 917.00 |
DL TOTAL (I) | 336 370.00 | 265 453.00 | | 336 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 032.00 | 14 480.00 | | 26 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 784.00 | 7 192.00 | | 8 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 236.00 | 70 440.00 | | 67 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 330.00 | 23 651.00 | | 32 330.00 |
EA Autres dettes | 12 102.00 | 5 837.00 | | 12 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 485.00 | 121 600.00 | | 146 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 855.00 | 387 053.00 | | 482 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 691.00 | 114 282.00 | | 131 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 938.00 | | 31 559.00 | 240 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 312.00 | | 28 119.00 | 109 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 626.00 | | 3 440.00 | 11 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 979.00 | 15 557.00 | | 54 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 979.00 | 15 557.00 | | 54 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 025.00 | 11 232.00 | 14 793.00 | 26 025.00 |
VI Groupe et associés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VW T.V.A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 485.00 | 131 691.00 | 14 793.00 | 146 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | 4 303.00 | | 3 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 142.00 | 4 493.00 | | 5 142.00 |
ST Autres comptes | 46 009.00 | 45 331.00 | | 46 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 723.00 | 44 244.00 | | 57 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | 1 519.00 | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 642.00 | 5 822.00 | | 4 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 447.00 | 155 637.00 | | 196 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 316.00 | 36 156.00 | | 33 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 874.00 | 94 068.00 | | 108 874.00 |