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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 435.00 | 51 912.00 | 1 523.00 | 53 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 156 570.00 | | 1 156 570.00 | 1 156 570.00 |
AP Constructions | 355 091.00 | 245 645.00 | 109 447.00 | 355 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 524.00 | 109 347.00 | 103 177.00 | 212 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 094.00 | 120 012.00 | 46 083.00 | 166 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 714.00 | 526 915.00 | 1 416 799.00 | 1 943 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 817.00 | | 246 817.00 | 246 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 247.00 | | 748 247.00 | 748 247.00 |
BZ Autres créances | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
CF Disponibilités | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 787.00 | | 1 150 787.00 | 1 150 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 501.00 | 526 915.00 | 2 567 586.00 | 3 094 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 036.00 | 72 036.00 | | 72 036.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 909.00 | 1 174 112.00 | | 1 366 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 665.00 | 192 797.00 | | 156 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 609.00 | 1 788 944.00 | | 1 945 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 843.00 | 175 504.00 | | 13 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 266.00 | 2 983.00 | | 4 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 054.00 | 969 174.00 | | 457 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 242.00 | 147 281.00 | | 129 242.00 |
EA Autres dettes | 17 572.00 | 10 955.00 | | 17 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 977.00 | 1 305 897.00 | | 621 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 586.00 | 3 094 841.00 | | 2 567 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 977.00 | 1 292 152.00 | | 621 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129 610.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 306 458.00 | | 4 306 458.00 | 4 306 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 306 458.00 | | 4 306 458.00 | 4 306 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 923.00 | |
GE Autres charges | | | 124 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 572.00 | 26 560.00 | | 140 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 572.00 | 31 937.00 | | 140 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | 217.00 | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 434.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | 6 652.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 306.00 | 25 285.00 | | 139 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 535.00 | 71 356.00 | | 54 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 050.00 | 4 238 160.00 | | 4 460 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303 385.00 | 4 045 362.00 | | 4 303 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 665.00 | 192 797.00 | | 156 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 767.00 | | 124 930.00 | 1 845 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 983.00 | 1 943 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 983.00 | 733 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 465.00 | | 1 540.00 | 1 208 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 302.00 | | 123 390.00 | 637 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 975.00 | 71 923.00 | 26 983.00 | 481 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 895.00 | 17.00 | | 51 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 080.00 | 71 906.00 | 26 983.00 | 430 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 054.00 | 457 054.00 | | 457 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 860.00 | 88 860.00 | | 88 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
UX Autres créances clients | 672 032.00 | 672 032.00 | | 672 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VI Groupe et associés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 433.00 | 845 433.00 | | 845 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 977.00 | 621 977.00 | | 621 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |