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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 618.00 | 12 474.00 | 5 144.00 | 17 618.00 |
072 Créances – Autres | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 076.00 | 12 474.00 | 48 601.00 | 61 076.00 |
110 Total général Actif | 69 376.00 | 20 774.00 | 48 601.00 | 69 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 906.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
230 Autres produits | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 292.00 | | | 57 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83.00 | | | 83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
242 Autres charges externes. | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
252 Charges sociales | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |