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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 930.00 | 8 586.00 | 1 344.00 | 9 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 234.00 | 28 648.00 | 12 586.00 | 41 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 680.00 | 37 234.00 | 450 446.00 | 487 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 401.00 | | 2 539 401.00 | 2 539 401.00 |
BZ Autres créances | 485 716.00 | | 485 716.00 | 485 716.00 |
CF Disponibilités | 306 377.00 | | 306 377.00 | 306 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 258.00 | | 139 258.00 | 139 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 752.00 | | 3 470 752.00 | 3 470 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 432.00 | 37 234.00 | 3 921 198.00 | 3 958 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
CU Autres participations | 416 479.00 | | 416 479.00 | 416 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
DH Report à nouveau | -58 475.00 | | | -58 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 648.00 | -58 475.00 | | 74 648.00 |
DK Provisions réglementées | 3 444.00 | 1 148.00 | | 3 444.00 |
DL TOTAL (I) | 183 046.00 | 106 102.00 | | 183 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 765.00 | 384.00 | | 246 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 074.00 | 3 132 669.00 | | 2 807 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 002.00 | 562 042.00 | | 573 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 145 000.00 | | |
EA Autres dettes | 111 311.00 | 5 080.00 | | 111 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 738 152.00 | 3 845 175.00 | | 3 738 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 198.00 | 3 951 277.00 | | 3 921 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 551 560.00 | 3 845 175.00 | | 3 551 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 384.00 | | 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 966 834.00 | 38 009.00 | 12 004 843.00 | 11 966 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 966 834.00 | 38 009.00 | 12 004 843.00 | 11 966 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 017 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 010 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 937 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | 919.00 | | 1 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | 919.00 | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 296.00 | 1 148.00 | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 1 148.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | -229.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 018 318.00 | 11 341 812.00 | | 12 018 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 943 670.00 | 11 400 287.00 | | 11 943 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 648.00 | -58 475.00 | | 74 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 136.00 | | 27 103.00 | 467 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 160.00 | 436 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 560.00 | 487 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 41 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | 5 450.00 | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 505.00 | | 9 129.00 | 32 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 151.00 | | 12 525.00 | 430 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 577.00 | 10 056.00 | 399.00 | 27 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | 4 156.00 | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 147.00 | 5 900.00 | 399.00 | 23 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 148.00 | 2 296.00 | | 1 148.00 |
6T Sur comptes clients | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 970.00 | 2 296.00 | 6 823.00 | 7 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 074.00 | 2 807 074.00 | | 2 807 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 058.00 | 88 058.00 | | 88 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 311.00 | 111 311.00 | | 111 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
UX Autres créances clients | 2 539 401.00 | | | 2 539 401.00 |
VB T. V. A. | 451 814.00 | | | 451 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 005.00 | 59 413.00 | 186 592.00 | 246 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VP Divers | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 258.00 | | | 139 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 412.00 | 3 184 412.00 | | 3 184 412.00 |
VW T.V.A. | 446 639.00 | 446 639.00 | | 446 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 152.00 | 3 551 560.00 | 186 592.00 | 3 738 152.00 |