| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AP Constructions | 7 765.00 | 2 685.00 | 5 080.00 | 7 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 356.00 | 2 685.00 | 190 671.00 | 193 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BZ Autres créances | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 156 140.00 | | 156 140.00 | 156 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 862.00 | | 351 862.00 | 351 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 218.00 | 2 685.00 | 542 533.00 | 545 218.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
DH Report à nouveau | 209 199.00 | | | 209 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 695.00 | | | 63 695.00 |
DL TOTAL (I) | 482 444.00 | | | 482 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 533.00 | | | 542 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 123.00 | | 436 123.00 | 436 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 123.00 | | 436 123.00 | 436 123.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 048.00 | | | 85 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 065.00 | | | 85 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 565.00 | | | -4 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 042.00 | | | 525 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 347.00 | | | 461 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 695.00 | | | 63 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 404.00 | | | 278 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132.00 | 1 553.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | 1 553.00 | | 1 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 182.00 | 10 029.00 | 19 153.00 | 29 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 722.00 | 95 722.00 | | 95 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 089.00 | 40 936.00 | 19 153.00 | 60 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |