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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 400.00 | | 264 400.00 | 264 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 190.00 | 16 291.00 | 6 899.00 | 23 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 231.00 | 69 100.00 | 62 131.00 | 131 231.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 621.00 | 85 391.00 | 337 230.00 | 422 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
072 Créances – Autres | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66 994.00 | | 66 994.00 | 66 994.00 |
084 Disponibilités | 60 144.00 | | 60 144.00 | 60 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 342.00 | | 179 342.00 | 179 342.00 |
110 Total général Actif | 601 963.00 | 85 391.00 | 516 572.00 | 601 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 883.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 694 894.00 | 626 882.00 | | 694 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 255.00 | 2 378.00 | | 2 255.00 |
230 Autres produits | 3 168.00 | 2 454.00 | | 3 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 317.00 | 631 714.00 | | 700 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 807.00 | 37 538.00 | | 40 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 124.00 | 158 857.00 | | 181 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 224.00 | -2 234.00 | | 1 224.00 |
242 Autres charges externes. | 86 356.00 | 85 209.00 | | 86 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 848.00 | 4 438.00 | | 7 848.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 366.00 | 179 524.00 | | 222 366.00 |
252 Charges sociales | 99 916.00 | 74 683.00 | | 99 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 402.00 | 29 039.00 | | 30 402.00 |
262 Autres charges | | 251.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 670 043.00 | 567 305.00 | | 670 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 274.00 | 64 409.00 | | 30 274.00 |
280 Produits financiers | 1 394.00 | 1 006.00 | | 1 394.00 |
294 Charges financières | 5 486.00 | 6 935.00 | | 5 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 364.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 8 450.00 | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 911.00 | 49 665.00 | | 25 911.00 |