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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 749.00 | 28 150.00 | 36 598.00 | 64 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 667.00 | 12 807.00 | 16 860.00 | 29 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 666.00 | 40 958.00 | 58 708.00 | 99 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 512.00 | 2 400.00 | 56 111.00 | 58 512.00 |
BZ Autres créances | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
CF Disponibilités | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 634.00 | 2 400.00 | 203 234.00 | 205 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 301.00 | 43 358.00 | 261 942.00 | 305 301.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 068.00 | 75 989.00 | | 87 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 414.00 | 11 078.00 | | 34 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 747.00 | | |
DL TOTAL (I) | 130 283.00 | 95 868.00 | | 130 283.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 418.00 | 16 447.00 | | 17 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 467.00 | 41 489.00 | | 57 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 620.00 | 37 347.00 | | 37 620.00 |
EA Autres dettes | 19 153.00 | 1 277.00 | | 19 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 659.00 | 100 562.00 | | 131 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 942.00 | 196 430.00 | | 261 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 115.00 | 60 315.00 | | 73 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FG Production vendue services | 379 573.00 | | 379 573.00 | 379 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 623.00 | | 380 623.00 | 380 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747.00 | 996.00 | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 996.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | -367.00 | | 3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 198.00 | 287 892.00 | | 390 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 784.00 | 276 814.00 | | 355 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 414.00 | 11 078.00 | | 34 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 103 597.00 | | | 103 597.00 |
VB T. V. A. | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VP Divers | 980.00 | | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 491.00 | 172 491.00 | | 172 491.00 |
VW T.V.A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 889.00 | 137 889.00 | | 137 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |