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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 939.00 | 46 375.00 | 28 564.00 | 74 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 399.00 | 29 635.00 | 33 765.00 | 63 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 679.00 | 77 350.00 | 62 329.00 | 139 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 741.00 | | 72 741.00 | 72 741.00 |
BZ Autres créances | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CF Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 712.00 | | 105 712.00 | 105 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 391.00 | 77 350.00 | 168 041.00 | 245 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
DK Provisions réglementées | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DL TOTAL (I) | 80 865.00 | | | 80 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987.00 | | | 987.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 176.00 | | | 87 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 041.00 | | | 168 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 850.00 | | 323 850.00 | 323 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 850.00 | | 323 850.00 | 323 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 363.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | | | -2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 272.00 | | | 327 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 238.00 | | | 300 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 262.00 | | 31 417.00 | 108 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 922.00 | | 31 417.00 | 106 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 987.00 | 18 363.00 | | 58 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 647.00 | 18 363.00 | | 57 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 501.00 | 2 376.00 | 16.00 | 1 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501.00 | 2 376.00 | 16.00 | 1 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 376.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 861.00 | 20 857.00 | 31 416.00 | 55 861.00 |
VI Groupe et associés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 176.00 | 52 171.00 | 31 416.00 | 87 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
ST Autres comptes | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
YT Sous‐traitance | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 594.00 | | | 111 594.00 |