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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 742.00 | 116 910.00 | 31 832.00 | 148 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 136.00 | 5 384.00 | 23 752.00 | 29 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 878.00 | 122 294.00 | 55 584.00 | 177 878.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 144 164.00 | | 144 164.00 | 144 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 233.00 | | 173 233.00 | 173 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 111.00 | 122 294.00 | 228 817.00 | 351 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 944.00 | -17 979.00 | | -5 944.00 |
DL TOTAL (I) | -4 944.00 | -16 979.00 | | -4 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 895.00 | 58 244.00 | | 100 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 924.00 | 95 989.00 | | 117 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 942.00 | 15 850.00 | | 14 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 761.00 | 174 886.00 | | 233 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 817.00 | 157 906.00 | | 228 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 744.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 543.00 | |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 478.00 | | | -2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 692.00 | 122 569.00 | | 161 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 635.00 | 140 549.00 | | 167 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 944.00 | -17 979.00 | | -5 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 986.00 | | | 160 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 986.00 | | | 160 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 812.00 | 30 504.00 | 1 022.00 | 92 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 812.00 | 30 504.00 | 1 022.00 | 92 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 924.00 | 117 924.00 | | 117 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 895.00 | 39 242.00 | 61 653.00 | 100 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 761.00 | 172 108.00 | 61 653.00 | 233 761.00 |