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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 213.00 | 21 558.00 | 126 655.00 | 148 213.00 |
072 Créances – Autres | 280 550.00 | | 280 550.00 | 280 550.00 |
084 Disponibilités | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 397.00 | 21 558.00 | 442 839.00 | 464 397.00 |
110 Total général Actif | 465 782.00 | 22 943.00 | 442 839.00 | 465 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 244 084.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 761.00 | 1 128 246.00 | | 372 761.00 |
230 Autres produits | 3 318.00 | 20.00 | | 3 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 079.00 | 1 128 266.00 | | 376 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 6 046.00 | | |
242 Autres charges externes. | 159 990.00 | 300 993.00 | | 159 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 017.00 | 16 780.00 | | 7 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 736.00 | 571 438.00 | | 172 736.00 |
252 Charges sociales | 50 789.00 | 104 284.00 | | 50 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 573.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 14 882.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 24.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 540.00 | 1 015 019.00 | | 390 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 460.00 | 113 247.00 | | -14 460.00 |
280 Produits financiers | 1 688.00 | 664.00 | | 1 688.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 1 328.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 987.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 768.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 044.00 | 106 828.00 | | -13 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 842.00 | | | 74 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 378.00 | | | 2 378.00 |