| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 016.00 | 16 366.00 | 2 649.00 | 19 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 231.00 | 16 581.00 | 2 649.00 | 19 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
072 Créances – Autres | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
084 Disponibilités | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 367.00 | | 85 367.00 | 85 367.00 |
110 Total général Actif | 104 599.00 | 16 581.00 | 88 017.00 | 104 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 094.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 017.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 117.00 | | | 170 117.00 |
222 Production stockée | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 036.00 | | | 167 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 001.00 | | | 74 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 762.00 | | | -6 762.00 |
242 Autres charges externes. | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
252 Charges sociales | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 876.00 | | | 146 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 424.00 | | | 18 424.00 |