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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 114.00 | 58 474.00 | 63 640.00 | 122 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 140.00 | 85 581.00 | 226 558.00 | 312 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 485.00 | 146 189.00 | 319 296.00 | 465 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BZ Autres créances | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
CF Disponibilités | 69 890.00 | | 69 890.00 | 69 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 942.00 | | 134 942.00 | 134 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 427.00 | 146 189.00 | 454 238.00 | 600 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 20 256.00 | 36 761.00 | | 20 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 820.00 | 20 180.00 | | 30 820.00 |
DL TOTAL (I) | 199 576.00 | 205 441.00 | | 199 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 746.00 | 236 089.00 | | 196 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 714.00 | 16 305.00 | | 19 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 201.00 | 17 162.00 | | 38 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 662.00 | 269 556.00 | | 254 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 238.00 | 474 997.00 | | 454 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 911.00 | 33 721.00 | | 91 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 503 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 562.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 11 353.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554.00 | 15.00 | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | 11 368.00 | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103.00 | -11 353.00 | | -2 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 632.00 | 5 770.00 | | 8 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 830.00 | 479 344.00 | | 515 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 010.00 | 459 165.00 | | 485 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 820.00 | 20 180.00 | | 30 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 334.00 | 3 132.00 | | 6 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 746.00 | 33 995.00 | 139 081.00 | 196 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
VP Divers | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 549.00 | 56 551.00 | 997.00 | 57 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 662.00 | 91 911.00 | 139 081.00 | 254 662.00 |