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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 803 389.00 | | 803 389.00 | 803 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 803 389.00 | | 803 389.00 | 803 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 143 859.00 | | 143 859.00 | 143 859.00 |
084 Disponibilités | 119 896.00 | | 119 896.00 | 119 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 833.00 | | 263 833.00 | 263 833.00 |
110 Total général Actif | 1 067 222.00 | | 1 067 222.00 | 1 067 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 028 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 067 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 391 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
252 Charges sociales | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
262 Autres charges | 985.00 | | | 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 000.00 | | | -37 000.00 |
280 Produits financiers | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 569.00 | | | 1 569.00 |