| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 155.00 | 15 655.00 | 107 499.00 | 123 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 362.00 | 12 072.00 | 17 290.00 | 29 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 032.00 | 29 241.00 | 124 790.00 | 154 032.00 |
BZ Autres créances | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 680.00 | | 220 680.00 | 220 680.00 |
CF Disponibilités | 314 718.00 | | 314 718.00 | 314 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 519.00 | | 538 519.00 | 538 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 552.00 | 29 241.00 | 663 310.00 | 692 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 411 693.00 | 306 418.00 | | 411 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 567.00 | 105 275.00 | | 76 567.00 |
DL TOTAL (I) | 510 260.00 | 433 693.00 | | 510 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 45.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 059.00 | | 2 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 108.00 | 77 123.00 | | 150 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 049.00 | 79 228.00 | | 153 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 310.00 | 512 922.00 | | 663 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 049.00 | 79 228.00 | | 153 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 45.00 | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 094.00 | 223.00 | 553 318.00 | 553 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 094.00 | 223.00 | 553 318.00 | 553 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 515.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 475.00 | 18 306.00 | | 59 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 041.00 | 7 688.00 | | 46 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 576.00 | 426 258.00 | | 562 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 009.00 | 320 983.00 | | 486 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 567.00 | 105 275.00 | | 76 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 032.00 | | | 154 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 669.00 | | | 124 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 726.00 | 17 516.00 | | 11 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 274.00 | 10 896.00 | | 6 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453.00 | 6 620.00 | | 5 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 827.00 | 77 827.00 | | 77 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VP Divers | 392.00 | | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 049.00 | 153 049.00 | | 153 049.00 |