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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 396.00 | 92 333.00 | 150 063.00 | 242 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 308.00 | 3 951.00 | 9 357.00 | 13 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 081.00 | 96 285.00 | 162 796.00 | 259 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 909.00 | | 60 909.00 | 60 909.00 |
BZ Autres créances | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CF Disponibilités | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 589.00 | | 120 589.00 | 120 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 670.00 | 96 285.00 | 283 385.00 | 379 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 276.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 15 344.00 | 5 240.00 | | 15 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 926.00 | 10 636.00 | | -8 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 318.00 | 27 041.00 | | 24 318.00 |
DL TOTAL (I) | 76 544.00 | 88 193.00 | | 76 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 555.00 | 183 719.00 | | 151 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 029.00 | 16 610.00 | | 7 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 397.00 | 50 181.00 | | 20 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 689.00 | 19 762.00 | | 27 689.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 151.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 842.00 | 270 423.00 | | 206 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 385.00 | 358 616.00 | | 283 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 468.00 | 118 867.00 | | 88 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 081.00 | | | 259 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 704.00 | | | 255 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 450.00 | 35 835.00 | | 60 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 450.00 | 35 835.00 | | 60 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 60 909.00 | | | 60 909.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 556.00 | 33 181.00 | 118 374.00 | 151 556.00 |
VI Groupe et associés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
VP Divers | 957.00 | | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 674.00 | 65 374.00 | 3 300.00 | 68 674.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 842.00 | 88 468.00 | 118 374.00 | 206 842.00 |