| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 700.00 | 15 202.00 | 30 497.00 | 45 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 589.00 | 2 125.00 | 3 463.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 289.00 | 17 327.00 | 83 961.00 | 101 289.00 |
BZ Autres créances | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 779.00 | 17 327.00 | 89 451.00 | 106 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 885.00 | | | 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 106.00 | | | -6 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 971.00 | | | 86 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 451.00 | | | 89 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 776.00 | | 86 776.00 | 86 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 776.00 | | 86 776.00 | 86 776.00 |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 492.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 221.00 | | | 87 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 327.00 | | | 93 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 106.00 | | | -6 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 589.00 | | 1 700.00 | 99 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 589.00 | | 1 700.00 | 49 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 835.00 | 8 492.00 | | 8 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 835.00 | 8 492.00 | | 8 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 158.00 | 12 602.00 | 52 556.00 | 65 158.00 |
VI Groupe et associés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 971.00 | 34 415.00 | 52 556.00 | 86 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
ST Autres comptes | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 233.00 | | | 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 811.00 | | | 46 811.00 |