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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 938.00 | 219 126.00 | 33 812.00 | 252 938.00 |
040 Immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 328.00 | 219 126.00 | 128 202.00 | 347 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
072 Créances – Autres | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
084 Disponibilités | 81 526.00 | | 81 526.00 | 81 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 460.00 | | 105 460.00 | 105 460.00 |
110 Total général Actif | 452 788.00 | 219 126.00 | 233 662.00 | 452 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 390.00 | | | 219 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 390.00 | | | 219 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 937.00 | | | -4 937.00 |
242 Autres charges externes. | 169 436.00 | | | 169 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
252 Charges sociales | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 617.00 | | | 311 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 227.00 | | | -92 227.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 936.00 | | | 164 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 376.00 | | | 525 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 683.00 | | | 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 178 732.00 | | | 178 732.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 262 541.00 | | | 262 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 557.00 | | | 31 557.00 |