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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 066.00 | 35 012.00 | 20 054.00 | 55 066.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 066.00 | 35 012.00 | 22 054.00 | 57 066.00 |
060 Stock marchandises | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
084 Disponibilités | 201 581.00 | | 201 581.00 | 201 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 918.00 | | 375 918.00 | 375 918.00 |
110 Total général Actif | 432 984.00 | 35 012.00 | 397 972.00 | 432 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 196 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 689.00 | | | 124 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
230 Autres produits | 123 701.00 | | | 123 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 224.00 | | | 333 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 334.00 | | | -2 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
242 Autres charges externes. | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 189.00 | | | 119 189.00 |
252 Charges sociales | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
262 Autres charges | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 113.00 | | | 308 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
280 Produits financiers | 265.00 | | | 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 196 666.00 | | | 196 666.00 |
294 Charges financières | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179 286.00 | | | 179 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 017.00 | | | 256 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 732.00 | | | 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 199 683.00 | | | 199 683.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 178 716.00 | | | 178 716.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 199 697.00 | | | 199 697.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |