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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 241.00 | 16 114.00 | 28 127.00 | 44 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 406.00 | 16 114.00 | 35 292.00 | 51 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BZ Autres créances | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
CF Disponibilités | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 865.00 | | 58 865.00 | 58 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 272.00 | 16 114.00 | 94 157.00 | 110 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 537.00 | 69 525.00 | | 70 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 186.00 | 1 012.00 | | 2 186.00 |
DL TOTAL (I) | 81 109.00 | 78 922.00 | | 81 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 985.00 | 3 383.00 | | 6 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | 3 008.00 | | 1 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438.00 | 2 266.00 | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 048.00 | 10 504.00 | | 13 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 157.00 | 89 426.00 | | 94 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 392.00 | 10 504.00 | | 9 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 621.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 141.00 | 396.00 | | 18 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 141.00 | 441.00 | | 18 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 504.00 | -441.00 | | 6 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 591.00 | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 941.00 | 32 279.00 | | 46 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 755.00 | 31 267.00 | | 44 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 186.00 | 1 012.00 | | 2 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 182.00 | | 30 933.00 | 47 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 7 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 708.00 | 51 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 700.00 | 44 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 009.00 | | 30 933.00 | 40 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 341.00 | 6 340.00 | 8 566.00 | 18 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 341.00 | 6 340.00 | 8 566.00 | 18 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | | | 965.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 985.00 | 3 329.00 | 3 656.00 | 6 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 048.00 | 9 392.00 | 3 656.00 | 13 048.00 |