| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 590.00 | 118 949.00 | 641.00 | 119 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 532.00 | 8 515.00 | 17.00 | 8 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 728.00 | 66 142.00 | 9 587.00 | 75 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 665.00 | 193 606.00 | 16 059.00 | 209 665.00 |
BT Marchandises | 117 694.00 | | 117 694.00 | 117 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 852.00 | | 84 852.00 | 84 852.00 |
BZ Autres créances | 73 234.00 | | 73 234.00 | 73 234.00 |
CF Disponibilités | 1 041 192.00 | | 1 041 192.00 | 1 041 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 131.00 | | 1 320 131.00 | 1 320 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 796.00 | 193 606.00 | 1 336 191.00 | 1 529 796.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 632 305.00 | 702 926.00 | | 632 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 262.00 | 29 379.00 | | 39 262.00 |
DL TOTAL (I) | 713 491.00 | 774 229.00 | | 713 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 745.00 | 256 382.00 | | 412 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 374.00 | 163 746.00 | | 139 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 580.00 | 59 625.00 | | 70 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 699.00 | 479 754.00 | | 622 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 191.00 | 1 253 982.00 | | 1 336 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 699.00 | 479 754.00 | | 622 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 293.00 | | 1 672 293.00 | 1 672 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 293.00 | | 1 672 293.00 | 1 672 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 16 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 2 738.00 | | 4 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 091.00 | 1 749 217.00 | | 1 680 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 828.00 | 1 719 838.00 | | 1 640 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 262.00 | 29 379.00 | | 39 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 005.00 | 10 073.00 | | 2 005.00 |