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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 755.00 | | 180 755.00 | 180 755.00 |
AP Constructions | 1 024 279.00 | 102 928.00 | 921 351.00 | 1 024 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 782.00 | 390.00 | 5 392.00 | 5 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 818.00 | 103 319.00 | 1 107 498.00 | 1 210 818.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 002.00 | 2 466.00 | 3 535.00 | 6 002.00 |
BZ Autres créances | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 147 398.00 | | 147 398.00 | 147 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 225.00 | 2 466.00 | 245 758.00 | 248 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 043.00 | 105 785.00 | 1 353 257.00 | 1 459 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 373 420.00 | 15.00 | | 373 420.00 |
DH Report à nouveau | | -102 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 720.00 | 475 964.00 | | 137 720.00 |
DL TOTAL (I) | 511 293.00 | 373 572.00 | | 511 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 668.00 | 558 601.00 | | 273 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 404.00 | 185 254.00 | | 207 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 401.00 | 22 076.00 | | 40 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948.00 | 388 886.00 | | 948.00 |
EA Autres dettes | 319 540.00 | 487 534.00 | | 319 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 963.00 | 1 642 355.00 | | 841 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 257.00 | 2 015 928.00 | | 1 353 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 464.00 | 51 855.00 | | 51 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 464.00 | 51 855.00 | | 51 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 405.00 | 207 405.00 | | 207 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 540.00 | 319 540.00 | | 319 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 669.00 | 35 995.00 | 149 311.00 | 273 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 964.00 | 604 290.00 | 149 311.00 | 841 964.00 |