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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 448.00 | 53 897.00 | 49 551.00 | 103 448.00 |
040 Immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 803.00 | 53 897.00 | 49 906.00 | 103 803.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 114.00 | 1 335.00 | 6 780.00 | 8 114.00 |
072 Créances – Autres | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
084 Disponibilités | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 822.00 | 1 335.00 | 12 487.00 | 13 822.00 |
110 Total général Actif | 117 625.00 | 55 232.00 | 62 393.00 | 117 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 057.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 156.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 326.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 319.00 | | | 95 319.00 |
230 Autres produits | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 196.00 | | | 97 196.00 |
242 Autres charges externes. | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
252 Charges sociales | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 612.00 | | | 91 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 873.00 | | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 187.00 | | | 103 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 245.00 | | | 4 245.00 |