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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 994.00 | 13 013.00 | 3 981.00 | 16 994.00 |
040 Immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 959.00 | 13 013.00 | 5 945.00 | 18 959.00 |
060 Stock marchandises | 70 817.00 | | 70 817.00 | 70 817.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
072 Créances – Autres | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
084 Disponibilités | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 226.00 | | 109 226.00 | 109 226.00 |
110 Total général Actif | 128 185.00 | 13 013.00 | 115 172.00 | 128 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 153.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 909.00 | 229 668.00 | | 228 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 559.00 | 43 262.00 | | 43 559.00 |
230 Autres produits | 233.00 | 21 236.00 | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 701.00 | 294 165.00 | | 272 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 524.00 | 162 934.00 | | 169 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 631.00 | 3 802.00 | | -21 631.00 |
242 Autres charges externes. | 40 706.00 | 37 303.00 | | 40 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | 1 988.00 | | 1 487.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 512.00 | 58 726.00 | | 60 512.00 |
252 Charges sociales | 12 035.00 | 9 896.00 | | 12 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 148.00 | 1 294.00 | | 2 148.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 19.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 888.00 | 275 963.00 | | 264 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 814.00 | 18 202.00 | | 7 814.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 82.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 956.00 | | 1 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 633.00 | 16 167.00 | | 7 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 742.00 | | | 9 742.00 |