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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
AH Fonds commercial | 277 485.00 | | 277 485.00 | 277 485.00 |
AP Constructions | 25 061.00 | 24 999.00 | 62.00 | 25 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 345.00 | 56 401.00 | 6 944.00 | 63 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 263.00 | 9 130.00 | 133.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 900.00 | 102 276.00 | 284 624.00 | 386 900.00 |
BZ Autres créances | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 184 964.00 | | 184 964.00 | 184 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 964.00 | | 203 964.00 | 203 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 863.00 | 102 276.00 | 488 587.00 | 590 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 030.00 | 291 030.00 | | 291 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
DG Autres réserves | 1 523.00 | 27 634.00 | | 1 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 195.00 | 49 888.00 | | 103 195.00 |
DL TOTAL (I) | 424 851.00 | 397 656.00 | | 424 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 927.00 | 201.00 | | 19 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 21 348.00 | | 4 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 909.00 | 23 954.00 | | 38 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 736.00 | 45 502.00 | | 63 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 587.00 | 443 158.00 | | 488 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 605 932.00 | | 605 932.00 | 605 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 932.00 | | 605 932.00 | 605 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 226.00 | 12 666.00 | | 36 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 415.00 | 656 012.00 | | 606 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 220.00 | 606 124.00 | | 503 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 195.00 | 49 888.00 | | 103 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 916.00 | 25 917.00 | | 25 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 060.00 | | 6 690.00 | 385 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 386 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 97 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 231.00 | | | 289 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 829.00 | | 6 690.00 | 95 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 278.00 | 4 699.00 | 3 700.00 | 101 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 532.00 | 4 699.00 | 3 700.00 | 89 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VI Groupe et associés | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |